权威的配资 8月14日基金净值:汇添富鑫弘定开债A最新净值1.0783,涨0.06%
发布日期:2024-09-12 21:43    点击次数:126

权威的配资 8月14日基金净值:汇添富鑫弘定开债A最新净值1.0783,涨0.06%

证券之星消息,8月14日,汇添富鑫弘定开债A最新单位净值为1.0783元,累计净值为1.0783元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫弘定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.52%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为陆丛凡,陆丛凡于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.99%。

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