哪个平台配资简单 5月31日基金净值:博时凤凰领航混合A最新净值0.6971,跌0.39%
发布日期:2024-07-28 15:36    点击次数:139

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本站消息,5月31日,博时凤凰领航混合A最新单位净值为0.6971元,累计净值为0.6971元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨5.97%,近6个月上涨2.02%,近1年下跌3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时凤凰领航混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比77.89%,无债券类资产,现金占净值比22.39%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为李喆,李喆于2021年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-30.02%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为8次,胜率为22.86%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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资料显示哪个平台配资简单,东亚转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。),对应正股名东亚药业,正股最新价为24.64元,转股开始日为2024年1月12日,转股价为20.6元。

资料显示,永和转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。到期赎回价为115元(含最后一期利息)。),对应正股名永和股份,正股最新价为23.26元,转股开始日为2023年4月17日,转股价为23.83元。